关于中方县2024年预算调整方案（草案）的报告

中方县人民政府 www.zhongfang.gov.cn 发布时间： 2024-09-10 08:03 【字体：大中小】

——2024年8月30日在县六届人大常委会第二十三次会议上

财政局局长吴丽君

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

根据预算法有关规定，受县人民政府委托，现就2024年县级预算调整方案（草案）报告如下，请予审查。

一、调整事由

全国两会后，上级财政加快下达新增债务限额，支持地方经济社会高质量发展。因新增债券的发行，预算收支均发生了变化，需编制预算调整方案。

二、新增债务限额及安排计划

经积极争取，省财政厅分两批下达我县全年新增债务限额44700万元，其中一般债务20000万元、专项债务24700万元。一般债券拟主要用于偿还无资金来源的工程欠款及鹤中一体化项目（鹤中一体化项目投资额大，所需资金将纳入中长期财政计划），主要是园区基础设施建设2500万元、环境整治项目600万元、国省干线及村级公路700万元、四校五园建设1000万元、世行贷款1000万元、农村水利工程1400万元、城乡基础设施补短板项目1200万元、矿山修复及地灾治理709万元、蒿吉坪政府迁建项目537万元、隆平大道和怀芷干线4100万元、滨江北路1000万元、舞水南路600万元等。专项债券拟发行的项目有中方产业开发区大数据及产业互联网中心项目8200万元，怀化桥隧装备制造产业基地标准厂房建设项目4300万元，中方县城区停车场及充电桩项目5500万元，中方县农产品加工孵化基地建设项目2000万元，另有4700万元指定用于补充政府性基金财力。

三、预算调整方案（草案）

根据上述债券安排方案，我们编制了预算调整方案（草案），具体如下：

（一）调整一般公共预算收支

收入方面，一般债务收入调增20000万元，一般公共预算总收入由年初预算数245614万元调整到265614万元。支出方面，本级支出调增20000万元，一般公共预算总支出由年初预算数245614万元调整到265614万元。

（二）调整政府性基金预算收支

收入方面，专项债务收入调增24700万元，政府性基金总收入由年初预算数52600万元调整到77300万元。支出方面，本级支出调增247000万元，政府性基金总支出由年初预算数52600调整到77300万元。

（三）调整全省政府债务余额限额

预计到今年底，全县政府债务限额为43.3亿元，余额42.4亿元，均调增4.47亿元。

下一步，我们将把学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，在县委县政府坚强领导和县人大监督指导下，坚决落实本次常委会会议决议，严格执行人大批准的预算，切实加快支出进度，全面加强资金监管，为县域经济发展提供财力保障。

以上调整方案（草案），请予审查。

附表：

1、2024年新增一般债券计划表

2、2024年新增专项债券计划安排表

附表1

	中方县2024年新增一般债券计划表
						单位：万元
序号		项目单位	项目名称	计划金额	其中：第一批	第二批	备注
1		县产业开发区	园区基础设施建设（含杨柳路工程款、茶花中路及南路征拆及报批等）	2500		2500
2		县城发集团	中方县龙井安置区室外消防及给水管道工程	50		50
3		县公安局	中方县2021年省重点民生实事“雪亮工程”建设项目	200		200
4		县环保局、自然资源局、交通局等	农村环境综合整治项目（含自然资源局白沙溪治理项目尾款、交通局23年裸露山体治理）	600		600
5		县交通局	国省干线及村组公路（省指定资源路产业路300万元，解决历史欠账400万元）	700	300	400
6		县交通局	中方县农村公路校车线路顽疾排查痼疾自治安防工程	300	300
7		县教育局	县一中艺术楼建设项目	300		300
8		县教育局	中方县芙蓉学校	500	500
9		县教育局	中方县“四校五园”基础设施建设（含紫荆学校建设、职中）	1000		1000
10		县教育局	中方县义务教育学校维修改造项目	300		300
11		县林业局	中方县高铁弃渣场复绿工程	23.3		23.3
12		县农业局	中方县农村团寨消防水改工程	144.4		144.4
13		县农业局	外贷项目（世界银行贷款中方县农田污染综合管理）	1000	600	400
14		县农业局	高标准农田建设项目	58.1		58.1
序号		项目单位	项目名称	计划金额	其中：第一批	第二批	备注
15		县水利局	农村水利工程（农村3P饮水工程尾款1000万元，国债配套400万元）	1400		1400
16		县网信办	数字乡村建设	23.7		23.7
17		县文旅局	荆坪景区建设（规划费）	160		160
18		县文旅局	中方县“三馆一宫一中心”室内装修工程	200		200
19		县消防大队	泸阳消防站及训犬基地	460		460
20		县消防大队	自然灾害应急能力提升工程消防装备建设项目	50.3		50.3
21		县应急局	中方县全域综合风险监测预警项目	100		100
22		县应急局	自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目及基层防灾项目	224.6		224.6
23		县自然资源局	历史矿山治理修复及地灾治理项目	709		709
24		县自然资源局	综合治理排危除险项目（国债）	84		84
25		县住建局	中方县乡镇污水处理设施及配套管网工程项目	600		600
26		县住建局	怀化市鹤中一体化中方县段项目（隆平大道与怀芷干线）	4100	300	3800
27		县住建局	怀化市鹤中一体化中方县段项目（滨江北路、舞水南路等）	1600		1600
28		县住建局	太平溪泸阳段污水管网维修	50		50
29		县住建局	蒿吉坪政府搬迁建设项目	537		537
30		县住建局	农村垃圾清运项目	597		597
31		县住建局	城乡基础设施补短板项目	1200		1200
32		县城发集团	城市基础设施	128.6		128.6
33		县民政局	福利院综合楼	100		100
合计				20000	2000	18000

附表2

2024年新增专项债券计划表

单位：亿元
序号	项目名称	总投资	2024年第一批发行（亿元）	2024年第二批发行（亿元）	备注
1	中方产业开发区大数据及产业互联网中心项目	1.56	0.82
2	怀化桥隧装备制造产业基地标准厂房建设项目	3.34	0.23	0.20
3	中方县城区停车场及充电桩项目	1.38	0.55
4	中方县农产品加工孵化基地建设项目	0.98		0.20
	合计	7.26	1.6	0.4

注：4700万元指定用于补充政府性基金财力不在此表内。