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关于中方县2021年预算调整草案的报告

中方县人民政府 www.zhongfang.gov.cn 发布时间: 2021-12-24 12:48 【字体:

关于中方县2021年预算调整草案的报告

—20211222日在县届人大常委会第次会

县人民政府

主任、各位副主任、各位委员

受县人民政府委托,我向会议报告2021预算调整草案,请予审查。

一、2021年地方政府新增债券安排情况

新增债券额度下达情况。2021年,省财政厅下达我县地方政府新增债券限额39600万元,其中一般债券8000万元(含新增外贷限额1561万元),专项债券31600万元

新增一般债券支出安排。1农村公路建设支出1152万元;2县城芙蓉学校建设2200万元;3棚改安置区建设300万元;4农村综合服务平台300万元;5乡镇污水管网建设300万元;6三馆一中心建设300万元;7世行贷款耕地质量提升1561万元;8小水库除险加固209万元;9县城污水处理厂配套管网提标扩能项目490万元;10三校五园基础设施建设800万元;11水质自动监测项目100万元;12香樟西路绿化、滨江中路强电入地项目288万元。

新增专项债券支出安排。1中方县荆坪古村创AAAA景区基础设施建设项目16500万元2省级工业集中区新材料产业园标准化厂房建设项目12100万元;3乡镇污水一体化建设3000万元。

二、一般公共预算调整方案(草案)

(一)拟调减本年一般公共预算收入3780万元,具体是:

1拟调增上级补助收入2505万元。2021年我县上级补助收入预计完成165800万元,比预算163295万元增加2505万元。其中财力性补助预计完成82035万元,较年初预算增加6340万元;专项转移支付预计完成83765万元,较年初预算减少3835万元。

2拟调增债务转贷收入8000万元。2021年,省财政厅下达我县地方政府新增一般债券额度8000万元。

3拟调增上年结余2046万元。根据2020年决算批复情况,上年结转2046万元。

4拟调入预算稳定调节基金289万元。2020年地方收入超289万元按《预算法》规定当年不能动用,用于补充预算稳定调节基金,由于2021年一般公共预算支出缺口大,将预算稳定调节基金289万元调入弥补缺口

5拟调减调入资金16620万元。年初预算拟从政府性基金结余调入资金16620万元,根据预算执行情况,预计政府性基金预算调入无法实现,调减16620万元。

(二)拟调减本年一般公共预算支出3780万元,具体是:

1拟调减年初预算安排本级支出14235万元。考虑今年一般公共预算收支缺口大,根据目前年初预算执行情况,对目前仍未下达到单位的年初预算安排支出进行调减,共调减本级支出14235万元。其中:坐实职业年金调减1200万元,差额、自收自支人员工资(含社保定额补助,补足养老、职业年金欠缴部分)调减300万元,新录用人员和退伍安置调减800万元,公益性岗位、临聘人员专项经费调减1000万元(通过就业资金统筹调整),公车补贴职级并行和事业单位车改因执行时间调减1100万元,工资调标预留调减900万元,死亡抚恤预留调减300万元;县本级安排的专项项目支出调减5657万元;预备费根据实际支出预计调减2695万元;债务付息调减283万元(统筹乡村振兴资金安排)。

2上级专项转移支付支出调减3835万元。

3拟调增必要支出14290万元。一般债券和上年结余纳入预算调整;根据实际工作需要,对今年确需安排的年度绩效(一次性生活补助)、五新公司招商引资合同奖励、人大换届选举、党史教育等专项支出调增支出14290万元。其中:

拟调增新增一般债券支出8000万元。

拟调增上年结余结转支出2046万元。根据2020年决算,上年结转上级专项资金2046万元增加相应专项支出。

拟调整县本级专项支出4244万元,主要包括:

拟调增在职人员(离退休人员)绩效保障(一次性生活补助)补差1022万元。原在职人员按人均1万元预算,实际按人均1.1万元发放,离退休人员一次性生活补助原按0.4万元/人预算,现按0.5万元/人发放。

拟调增五新公司招商引资合同奖励747.6万元

拟调增2020年增收节支奖励305万元。

拟调增优抚对象抚恤补助300万元,因人员核减,上级转移支付减幅较大,县本级配套预计需增加400万,通过退役军人县本级相关专项余额调剂100万元,通过预算调整安排300万元

拟调增2018年企业职工养老保险县级财政补助资金246万元

拟调增消防器材采购120万元

拟调增党史教育经费113.46万元

拟调增粮食安全专项96万元

拟调乡镇人大换届选举经费90万元

拟调增解决中兴学校9.16事件经费84万元

拟调增铁路沿线视频监控系统建设经费79.7万元

拟调增沪昆铁路平改立征地拆迁补偿资金76.4万元

拟调增追回杨丽军企业社保资金74万元

拟调增工作室(三室)建设经费72万元

拟调增电子物证实验室60万元

其他通过调整的支出757.84万元。

以上调整后,2021年一般公共预算收入总计由年初预算的243212万元调整为239432万元,调减3780万元;一般公共预算支出总计由年初预算的243212万元调整为239432万元,调减3780万元,实现收支平衡(具体调整情况见附1、附2、附3)。

三、政府性基金预算调整方案(草案)

(一)拟调增本年政府性基金预算收入28170万元,具体是

1拟调减国有土地使用权出让收入7320万元

2拟调减城市基础设施配套费收入200万元

3拟调增污水处理费收入20万元

4拟调增债务转贷收入31600万元

5拟调增上级转移支付收入1442万元

6拟调增上年基金结余2628万元。

)拟调增本年政府性基金预算支出28170万元,具体是

1拟调增政府性基金支出44790万元。其中:拟调增征地和拆迁补偿支出8669万元,拟调减土地开发成本3893万元,拟调减土地出让业务支出500万元,拟调增其他国有土地使用权出让安排的隐性债务付息支出7652万元;拟调减城市基础设施配套支出200万元;拟调增污水处理费安排的支出20万元;拟调增专项债券支出31600万元;拟调增上级转移支付支出1442万元。

2拟调减政府性基金调出16620万元。年初预算拟调出资金16620万元用于弥补一般公共预算收支缺口,但今年基金收入预计难以实现年初预算,预计无调出资金

以上调整后,2021年政府性基金预算收入总计由年初预算的59600万元调整为87770万元,调增28170万元;政府性基金预算支出总计由年初预算的59600万元调整为87770万元,调增28170万元,收支平衡(具体见附4、附5、附6)。

四、社保基金预算调整方案(草案)

根据社保基金的征缴情况,结合年度支出预计,拟调增城乡居民基本养老保险基金收入1063万元,调增城乡居民基本养老保险基金支出110万元,调增本年城乡居民基本养老保险基金收支结余953万元,调增年末滚存结余953万元。拟调减失业保险基金本年支出25万元,调增本年失业保险基金结余25万元,调增年末滚存结余25万元(具体见附7、附件8

12021年一般公共预算调整方案(草案)

22021年一般公共预算本级支出调整明细表

      32021年新增一般债券支出安排明细表

42021年政府性基金预算调整方案(草案)

      52021年政府性基金预算支出调整明细表

      62021年新增专项债券安排明细表

          72021年城乡居民基本养老保险基金预算调整表

82021年失业保险基金预算调整表


附件1

2021年一般公共预算调整方案(草案)

单位:万元

     

     

项目

预算数

预算调整数

变动情况

项目

预算数

预算调整数

变动情况

地方收入合计

51,205

51,205

一般公共预算支出合计

227,310

223,530

-3,780

转移性收入

192,007

188,227

-3,780

  本级财力支出

136,710

126,719

-9,991

  上级补助收入

163,295

165,800

2,505

  上级转移支付支出

87,600

83,765

-3,835

      财力性补助

75,695

82,035

6,340

  新增一般债券支出

8,000

8,000

      专项转移支付

87,600

83,765

-3,835

  年末结余支出

2,046

2,046

  转贷地方政府债券收入

12,092

20,092

8,000

转移性支出

15,902

15,902

      置换一般债券收入

12,092

12,092

  上解上级支出

3,810

3,810

      新增一般债券收入

8,000

8,000

  补助下级支出

  上年结余收入

2046

2,046

  年终结余

      上年结转

2,046

2,046

    结转

      净结余

    净结余

  调入资金

16,620

-16,620

  债务还本支出

12,092

12,092

  调入预算稳定调节基金

289

289

  补充预算稳定调节基金

收入总计

243,212

239,432

-3,780

支出总计

243,212

239,432

-3,780


附件2

2021年一般公共预算本级支出调整明细表

单位:万元

单位

年初预算项目内容

预算数

拟调整数

调整后金额

合计

51435

-9991

41444

一、

调减年初预算支出

51435

-14235

37200

1、工资福利等人员经费,其中:

29378

-5600

23778

政府掌握

  坐实职业年金

1700

-1200

500

政府掌握

  公车补贴(含职级并行)

1498

-200

1298

政府掌握

  差额、自收自支人员工资、社保定额补助,补足养老、职业年金欠缴部分

2747

-300

2447

政府掌握

  政府临聘人员工资、津贴、社保(统筹就业资金)

1269

-1000

269

政府掌握

  新录用人员和退伍安置

908

-800

108

政府掌握

  事业单位车补(执行半年)

1700

-900

800

政府掌握

  死亡抚恤经费

2000

-300

1700

政府掌握

  工资调标预留

1000

-900

100

2、县级专项资金,其中:

15080.4

-5657.4

9423

政府掌握

  高质量发展专项:旺市融城契税奖补

400

-98

302

政府掌握

  项目前期经费

800

-200

600

政府掌握

  健康扶贫兜底

1154

-338

816

政府掌握

  驻村工作队员补助

800

-100

700

政府掌握

  驻村工作队经费及驻村工作队补助(第一书记2万元/村)

246

-100

146

政府掌握

  招商引资专项

100

-50

50

县发改局

  府投资项目概算评审费、可研报告专家评估费

28

-28

0

政府掌握

  农信担风险补偿200万、聘用人员经费20

220

-200

20

县社会保障服务中心

  机关事业单位养老保险基金补助

2100

-1500

600

县自然资源局

  耕地开垦费

1000

-200

800

县自然资源局

  不动产确权登记和执法专项(通过专户安排)

308

-150

158

县林业局

  迎丰公园植物园

100

-80

20

县疾控中心

  二类疫苗款(调整纳入专户管理)

200

-150

50

县机关事务中心

老县委管理工作经费(专户管理)

56.4

-56.4

0

各乡镇

  村级运转经费

4880

-900

3980

县城管执法局

  城市环卫支出(调整转列政府性基金城市配套费支出)

883

-300

583

县公安局

   业务技术用房、雪亮工程尾款(年初预算非税安排的支出,收入尚未实现)

1805

-1207

598

3、预备费

3000

-2695

305

4、债务付息支出

3977

-283

3694

二、

拟调增项目

4244.4

4244.4

各单位

  2020年年度绩效提标、退休人员生活补助提标

1022

1022

县商科工信局

  五新公司招商引资合同奖励

747.6

747.6

政府掌握

  兑现2020年增收节支奖励

305

305

县退役军人事务局

  优抚对象抚恤补助

300

300

县社保服务中心

  2018年企业职工养老保险县级财政补助资金

246

246

县消防救援大队

  消防器材采购

120

120

县委党史学教办

  党史教育经费

113.46

113.46

县发改局

  粮油质量检测经费、仓库维修经费、粮食政策性亏损挂账利息

96

96

各乡镇

  乡镇人大换届选举经费

90

90

县教育局

  中兴学校9.16事件经费

84

84

县委政法委

  铁路沿线视频监控系统建设经费

79.7

79.7

县自然资源局

  沪昆铁路平改立征地拆迁补偿资金

76.4

76.4

县人社局

  追回杨丽军企业社保资金

74

74

各乡镇

  人大代表联络室、政协委员工作室、党代表工作室(三室)建设经费

72

72

县公安局

  电子物证实验室

60

60

县委政法委

  政法队伍教育整顿工作经费、反邪教、社会治理创新课题经费

59

59

县委党校

  县委党校五项经费、培训经费

57.52

57.52

县政协办

  县政协六届委员换届经费、界别工作是建设运行

55

55

县委办

  拨付设备采购款、机要密码工作、更换视频终端

49.29

49.29

县委组织部

  五方面人员比选面试工作、县乡领导班子换届、五个到户工作

45

45

县资产处置办

  市区两宗处置资产办证税费资金

38.2

38.2

县应急管理

  防汛演练经费、应急专项经费

35.05

35.05

县气象局

  人工影响天气作业装备经费和设备维护

34.3

34.3

县人武部

  弥补民兵训练经费不足资金、征兵工作

34

34

县消防救援大队

  营房维修经费、消防和训犬基地选址论证

28.1

28.1

县司法局

  诚信中学诉县政府行政赔偿案律师费、泸阳司法所建设、行政复议专项

27

27

县人社局

  养老保险待遇核查经费

25

25

县委办、县委宣传部、机关事务中心

  县第六次党代会经费

21.8

21.8

铜湾水电指挥部

  历史遗留缺口工作经费

20.2

20.2

县委统战部

  统战部换届专项经费、宗教执法

20

20

县住房保障服务中心

  公租房维护维修经费

17.3

17.3

县卫健局

  健康中方行动经费、基本公卫

15.72

15.72

县纪委

  司法鉴定专项经费

15

15

县融媒体中心

  专题片制作

13

13

中方镇

  废旧汽车市场整治经费和非法养殖场拆除经费

11.6

11.6

县市场监管局

  原商务执法大队划转人员办公设施购置经费

11.2

11.2

县自然资源局

  五里湾采石场矿山地质环境治理备用金

11.14

11.14

铁坡镇

  修建S332省道水冲沙压等补偿资金

10.26

10.26

县公安局

  禁毒工作:解决缉毒打击经费

10

10

中方镇

  拨付芙蓉社区筹建资金

10

10

相关部门

  安排乡镇、县直有关部门必要的专项经费

83.58

83.58


3

2021年新增一般债券支出安排明细表

单位:万元

项目实施单位

项目名称

分配金额

县交通运输

农村公路建设

1152

县教育局

县城芙蓉学校建设

2200

县城投公司

棚改安置区建设

300

县城投公司

农村综合服务平台

300

县住建局

乡镇污水管网建设

300

县文旅广体

三馆一中心建设

300

县农业农村局

世行贷款耕地质量提升

1561

县水利局

小水库除险加固

209

县住建局

县城污水处理厂配套管网提标扩能项目

490

县征拆办

三校五园基础设施建设

800

市生态环境局

中方分局

水质自动监测项目

100

县住建局

城市基础设施建设(香樟西路绿化财评282.9万、滨江中路强电入地预计266万)

288

     

8000


4

2021年政府性基金预算调整方案(草案)

单位万元

收入项目

科目

预算数

预算调整数

变动情况

支出项目

科目

预算数

预算调整数

变动情况

一、国有土地使用权出让收入

1030148

58520

51200

-7320

一、国有土地使用权出让收入安排的支出

21208

41900

53828

11928

二、城市基础设施配套费收入

1030156

1000

800

-200

二、城市基础设施配套费收入安排的支出

21213

1000

800

-200

三、污水处理费收入

1030178

80

100

20

三、污水处理费安排的支出

21214

80

100

20

四、专项债券支出

31600

31600

五、上级转移支付支出

1442

1442

收入合计

59600

52100

-7500

支出合计

42980

87770

43348

上级补助收入

1442

1442

上解上级支出

0

专项债务转贷收入

31600

31600

调出资金

16620

-16620

上年结余

2628

2628

年终结余

0

调入资金

0

收入总计

59600

87770

28170

支出总计

59600

87770

28170


附件5

2021年政府性基金预算支出调整明细表

单位:万元

预算科目

支出内容

预算数

调整数

变动情况

212城乡社区事务

一、国有土地使用权出让收入安排的支出

41900

53828

11928

1、征地和拆迁补偿支出

11609

20278

8669

    县城、园区征地和拆迁补偿支出

6229

11778

5549

    耕地开垦成本(列支适当成本)

3380

-3380

    土地回购

2000

8500

6500

2、土地开发支出

10393

6500

-3893

    新增报批费用(资源局四批次800亩,工业园368亩)

10393

6500

-3893

3、土地出让业务支出

4757

4257

-500

    增减挂成本(兑现18年已确认1700亩)宅基地1950万,村工作经费30%125万,复垦费付至50%710

3000

2500

-500

    国土土地出让业务支出(自然资源业务费969万、增收节支252万,工业园征拆经费105、征拆办征拆经费400,职教城27万)

1757

1757

4、其他国有土地使用权出让安排的支出

15141

22793

7652

    智慧中方ppp项目

1000

1000

0

    专项债付息

3560

3560

0

    隐形债务利息

10581

18233

7652

21213城市基础设施配套费安排的支出

二、城市基础设施配套费及对应专项债务安排的支出

1000

800

-200

  规划、城市维护支出

1000

800

-200

21214水处理费收入安排的支出

三、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

80

100

20

  污水处理费支出

80

100

20

                    

42980

54728

11748


附件6

2021年新增专项债券安排明细表

单位:万元

预算单位

       

预算数

调整数

一、第1批专项债

0

19100

县文旅广体

中方荆坪古村创"4A"景区基础设施建设项目

10000

产业开发区

中方县省级工业集中区新兴材料产业园标准化厂房建设项目

9100

二、第2批专项债

12500

产业开发区

中方县省级工业集中区新兴材料产业园标准化厂房建设项目

3000

中方荆坪古村创"4A"景区基础设施建设项目

6500

乡镇污水管网一体化建设

3000

支出合计

31600


附件7

2021年城乡居民基本养老保险基金预算调整表

单位:万元

      

      

       

2021年预算数    A

本次调整数     B

2021年预算调整数A+B

        

2021年预算数   A

本次调整数      B

2021年预算调整数A+B

一、基本养老保险费收入

1212

570

1782

一、基本养老金支出

7040

110

7150

    其中:地方财政补贴

82

-32

50

0

二、利息收入

16

8

24

0

三、财政补贴收入

7172

100

7272

0

四、委托投资收益

0

0

五、其他收入

385

385

二、其他支出

0

        其中:滞纳金

0

六、转移收入

10

0

10

三、转移支出

4

4

七、本年收入小计

8410

1063

9473

四、本年支出小计

7044

110

7154

八、上级补助收入

五、补助下级支出

0

九、下级上解收入

六、上解上级支出

0

十、本年收入合计

8410

1063

9473

七、本年支出合计

7044

110

7154

八、本年收支结余

1366

953

2319

十一、上年结余

12873

12873

九、年末滚存结余

14239

953

15192

        

21283

22346

        

21283

22346


附件8

2021年失业保险基金预算调整表

单位:万元

      

      

       

2021年预算数    A

本次调整数     B

2021年预算调整数A+B

        

2021年预算数   A

本次调整数      B

2021年预算调整数A+B

一、失业保险费收入

255.00

255.00

一、失业保险金支出

56.00

-15

41.00

二、财政补贴收入

二、基本医疗保险费支出

15.00

-5

10.00

三、利息收入

24.00

24.00

三、丧葬抚恤补助支出

0.00

四、转移收入

四、职业培训和职业介绍补贴支出

0.00

五、其他收入

五、其他费用支出

2.00

2.00

  其中:滞纳金

六、稳定岗位支出

45.00

-20

25.00

-

-

七、技能提升补贴支出

1.00

1.00

-

-

八、转移支出

0.00

-

-

九、其他支出

5.00

15

20.00

-

-

   其中:失业补助金支出

5.00

15

20.00

六、本年收入小计

279.00

279.00

十、本年支出小计

124.00

-25

99.00

七、上级补助收入

十一、补助下级支出

0.00

八、下级上解收入

十二、上解上级支出

23.00

23.00

九、本年收入合计

279.00

279.00

十三、本年支出合计

147.00

-25

122.00

十四、本年收支结余

132.00

25

157.00

十、上年结余

1,368.00

1,368.00

十五、年末滚存结余

1,500.00

25

1,525.00

     

1647.00

1647.00

           

1647.00

1647

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来源:中方县财政局 作者: