关于中方县2019年预算调整的

报   告

——2019年12月27日 在县五届人大常委会第30次常委会上

县财政局局长   田  华

 

主任、各位副主任，各位委员：

受县人民政府的委托，现将2019年预算调整（草案）报告如下，请予审查。

一、2019年地方政府新增债券额度安排方案

债券额度下达情况  2019年，省财政厅下达我县地方政府一般债券额度共计7480万元，其中：新增一般债券6200万元，置换一般债券1280万元。省财政厅下达我县地方政府专项债券额度共计12680万元，其中：土地储备专项债券4000万元,两供两治专项债券700万元，工业园基础设施专项债券1000万元，棚户区改造专项债券6980万元。

新增额度安排方案  新增一般债券6200万元安排方案：1.教育支出1940万元（芙蓉学校建设1000万元，教育周转宿舍、公租房400万元，乡村学校建设440万元，教育信息化建设100万元）；2.农村环境综合整治支出620万元；3.蒿吉坪乡地质灾害、易地扶贫、整体搬迁项目340万元；4.指定用途的外贷转贷资金3300万元（耕地安全质量提升1373万元，欧投油茶项目1927万元）。

专项债券额度12680万元安排方案：1.棚改专项债券支出6980万元：用于棚改安置房建设支出1650万元，棚改征拆安置补偿支出5330万元）；2.土地储备专项债券支出4000万元：全部用于储备用地报批支出；3.两供两治专项债券700万元：全部用于泸阳环境综合整治项目；4.园区基础设施建设专项债券1000万元：全部用于泸阳环境综合整治项目。

二、一般公共预算调整方案（草案）

拟调减本年一般公共预算收入6204万元，具体是：

1、拟调增地方收入216万元。按6.5%的增长测算我县地方财政收入为45706万元，比年初预算数45490万元增加216万元。

2、拟调增上级补助收入10323万元。2019年我县上级补助收入预计完成154742万元，比预算144419万元增加10323万元（全部为上级专项转移支付增加）。

3、拟调增债务转贷收入7480万元。2019年，省财政厅下达我县地方政府新增一般债券额度6200万元，置换债券1280万元。

4、拟调增上年结余3629万元。根据2018年决算批复情况，上年结转上级专项转移支付3629万元。

5、拟调入预算稳定调节基金356万元。2018年地方收入超收356万元按《预算法》规定当年不能动用，用于补充预算稳定调节基金，由于2019年一般公共预算支出缺口大，将预算稳定调节基金356万元调入弥补缺口。

6、拟调减调入资金28208万元。年初预算拟从政府性基金结余调入资金55091万元，由于基金收入年初预算难以完成，预计调入18000万元，比年初预算调入资金减少37091万元。另，2019年累计收回存量资金8883万元，因2019年一般公共预算支出缺口大，调入使用。以上从政府性基金结余和收回存量资金共调入资金26883万元，比年初预算减少28208万元。

拟调减本年一般公共预算支出6204万元，具体是：

1、拟调减年初预算安排支出34545万元。考虑今年一般公共预算收支缺口大，根据目前年初预算执行情况，对目前仍未下达到单位的年初预算安排支出进行调减，共调减支出34545万元。其中：兑现支出责任调减12000万元，消化挂账调减18600万元，年初预留调标工资调减1000万元，机关事业单位养老保险单位缴费比率从5月份由20%下调至16%调减430万元，一般债券付息调减115万元，预备费调减2400万元。

2、拟调增上级补助支出10323万元。2019年我县上级补助收入预计比预算144419万元增长10323万元，为指定用途资金，调增相应支出。

3、拟调增必要支出6693万元。根据实际工作需要，对今年确需安排的扶贫配套资金、企业奖励兑现等专项支出纳入预算调整，调增支出6693万元（具体见附表2）。

4、拟调增新增一般债券支出6200万元。

5、拟调增债务还本支出1280万元。

6、拟调增上年结余结转支出3629万元。根据2018年决算，上年结转上级专项资金3629万元相应增加专项支出。

7、补充预算稳定调节基金216万元。按6.5%的增长预计，我县地方财政收入预计完成45706万元，比年初预算45490万元增加216万元，按照《预算法》相关规定，需补充预算稳定调节基金。

以上调整后，2019年一般公共预算收入总计由年初预算的245000万元调整为238796万元(含债券转贷收入7480万元)，一般公共预算支出总计由年初预算的245000万元调整为238796万元（含债券还本支出1280万元），实现收支平衡（具体调整情况见附表1、附表2、附表3）。

三、政府性基金预算调整方案（草案）

拟调减本年政府性基金预算收入86871万元，具体是：

1、拟调减政府性基金收入79551万元。其中：调减国有土地使用权出让收入80000万元，调增城市基础设施配套费收入500万元，调减污水处理费收入51万元。

2、拟调减债务转贷收入7320万元。2019年，省财政厅下达我县地方政府新增专项债券额度12680万元，比年初预算数20000万元减少7320万元。

拟调减本年政府性基金预算支出86871万元，具体是：

1、拟调增国有土地使用权出让收入对应的支出7488万元。根据实际需要，安排半岛遗留问题、天成土地回购等专项支出7488万元，相应调增专项支出7488万元。

2、拟调减国有土地使用权出让收入对应的支出70397万元。其中：调减城乡土地增减挂成本性支出11940万元，调减园区项目前期开发607万元，调减土地开发成本支出27270万元，调减隐形债务支出责任及付息6500万元，调减消化历年挂账11400万元，调减国有土地使用权出让收入对应的支出12680万元，调整列入专项债券支出。

3、拟调增专项债券支出12680万元。根据省财政厅下达我县专项债券额度12680万元相应安排专项债券支出。

4、拟调减基金调出37091万元。年初预算拟调出资金55091万元用于弥补一般公共预算收支缺口，但今年基金收入预计难以实现年初预算，预计可实现调出资金18000万元补充一般公共预算，比年初预算减少37091万元。

5、拟调增城市基础设施配套费支出500万元，调减污水处理费支出51万元。根据今年我县城市基础设施配套费和污水处理费预计收入完成情况，相应调整支出。

以上调整后，2019年政府性基金预算收入总计由年初预算的163300万元调整为76429万元，政府性基金预算支出总计由年初预算的163300万元调整为76429万元，收支平衡（具体见附表4、附表5、附表6）。

 

 

附表：1、2019年一般公共预算调整方案（草案）

2、2019年一般公共预算支出调整明细表

      3、2019年新增一般债券安排明细表

4、2019年政府性基金预算调整方案（草案）

      5、2019年政府性基金预算支出调整明细表

      6、2019年新增专项债券安排明细表